ダウ理論の弱点について解説します!【ダウ理論は鉄壁の理論じゃない】

FX基礎知識

皆さんこんにちは!
投資のカモです!

先⽇、重要ポイントを解説した「ダウ理論」。

FXでもダウ理論は通用する!?ダウ理論を分かりやすく解説します!
皆さんこんにちは! 投資のカモです!! FX初心者 FX の勉強を始めて、いろんな解説やブログを読んでいるとダウ理論という⾔葉が出てきます。 これって何?重要なの?知っていたら勝てるの? ...

 

FX初心者
FX初心者

この理論に従えば、常に勝って⾏けるの?
この理論はいつも通⽤するの?弱点はないの?

今回はこんな疑問がある⽅に向けて記事を書いています。

口座開設

ダウ理論の弱点について解説します!

「トレーダーなら知っておくべき」といわれるダウ理論。でも、知っている⼈は全員必ず勝っているの?といえば、そうではないですよね。
「勝てる」と⾔われている FX ⼿法や理論はたくさんありますが、その理解度は各々のトレーダー次第、売買の判断も個⼈次第。だから、それを編み出した本⼈以外は、なかなか勝てるようになりません!

FXの聖杯はどこにある?聖杯を探すならここしかない!
皆さんこんにちは! 投資のカモです。 FXの聖杯を探しています。 必ず見つけます! FXの聖杯はどこにあるのかな? 色々な手法を試したけど見つからないな。 ...

ダウ理論をトレードに活⽤する場合にも、同じことが⾔えると思います。

私が考えるダウ理論の弱点

  • 教科書通りのパターンに、なかなかならない
  • チャートは人間の心理を表したもの
  • 短期足だとシグナルが分かりづらい
  • ロスカットが遠くなる可能性がある(長期トレードの場合)
  • 転換シグナル確定までが遅い

以下は実例を交えて紹介していきます。

教科書どおりのパターンに、なかなかならない!

ダウ理論は⼿法ではなく、チャートを読み解くための要点を表したものですが、例えば「転換シグナル」を⾒つけようとしても、実際に動いているチャートを⾒ながら、リアルタイムで判断するのはなかなか難しいです!

<img src="img11.png" alt="ダウ理論 弱点説明 MT4 チャート ドル円">
例えば上記、縦のグレーの点線の右側が⾒えていない時点では、「転換シグナル来たかも!」って思っちゃいますよね。特に初⼼者のうちは、「きっとこれが転換シグナルだ!よし!」と張り切ってエントリーして、結局損切りになった…という結果になることが⼤半です。

⼀般的な教科書どおりの「転換シグナル」とは、⾼値だけでなく安値も切り下がったときですが、実際にはこのチャートのように安値はすぐには切り下がらなかったり、もう 1 回⾼値を切り下げてから次の上昇で最⾼値になったり、となかなか教科書どおりの動きにはなりません。

チャートは、⼈間の⾏動⼼理を表したもの

チャートの値動きは、トレーダーの⼈間的な感情の波を表したものであるとも⾔われています。⼈の⾏動は⾃由気ままだし、世界中のトレーダー全員がチャートに従ってトレードしているわけでもありませんよね。

また、コンピュータによる⾃動売買も多くなっていますので、⼈と機械の判断がごちゃまぜになって、チャートが形成されていることになります。

前回のダウ理論のうち、解説しなかった基本原則に「平均はすべての事象を織り込む」とありました。分かりやすい例が、最近ちょうど出ています。世界各国のコロナウイルス関連ニュースが発表されるたびに、株価も為替も短期間で乱⾼下していますよね。ニュースが⼈の判断を左右し、さまざまな事象となり、その平均がチャートに織り込まれているのです。

短期⾜ではシグナルが分かりづらい。短期トレードには向かない?

ダウ理論は、短期⾜より⻑期⾜の⽅が当てはまりやすいと⾔われています。これは、もともとは株の値動きを表した理論で、株式のポジションは数か⽉〜数年単位の⻑期で保有されることが多いことからもきています。
よく「短期トレードも、⻑期⾜のトレンドの⽅向を意識した順張りにした⽅が勝ちやすい」と⾔われますが、⽇⾜の⼤局は上昇トレンドのとき、5 分⾜〜1 時間では下降トレンドに⾒えることもあります。そんなこともあって、短期⾜だけで分析しても、どこが転換シグナルかは、余計に分かりづらいと思います!

(⻑期トレードは)ロスカットが遠くなる可能性がある

ダウ理論は短期トレードには向かない、ということで⻑期トレードに転換したとすると、ターゲットの値幅が変わります。期間が⻑い分、値幅も⼤きくなります。勝つ分にはいいことなのですが…。

ロスカットポイントの設定を、直近の⾼値や安値を⽬安にすることを考えても、5 分⾜の直近⾼/安値と⽇⾜の直近⾼/安値では、値幅が⼤きく異なりますよね。実際にロスカットされてしまうと、失う⾦額も⼤きい!ですから、ポジション数を調整するなど、残⾼(証拠⾦)不⾜で強制ロスカットになったりしないように、注意したほうがいいです!

転換シグナル確定までが遅い

先のチャートを元に、「明確な転換シグナルとは?」「勝率が⾼い売り注⽂を出すとしたら、いつ?」と考えてみましょう。

 

答えは、⾼値が切り下がったあとに、「安値も切り下がり、再度上昇して、下がり始めたら」となりますが、果たしてここまで、エントリーや利益確定を待てるでしょうか?

<img src="img21.png" alt="ダウ理論 弱点 MT4  ドル円 チャート 説明2">

待ちすぎると儲けが減る、損が増える、などなど考えてしまい、ここまで待たずに⾏動を起こしてしてしまうが、普通の(まだ勝てない)トレーダーだと思います!
そして、待てたときに限って、こんなキレイな形にはならず、また「教科書どおりじゃない!」タイミングも逃してしまった…。ホント難しいですよね。

「ダウ理論」にも弱点があることを理解しよう!弱点を補うための対策は?

ダウ理論がいくら有名だとしても、弱点はあります。そしてチャートの値動きはニュースにすぐ影響される、⼈の⼼同様に⾃由気ままに動いています。そんなチャートにこの⼀つの理論だけを当てはめてトレードすることは、おすすめできません。

どんな理論/よい⼿法にも必ず弱点や⽋点があり、それを補う対策は、その理論・手法の得意な場面・弱点を理解していくことしかありません。

色んな手法などがありますが、最終的にはシンプルになると覚えておきましょう!

SIMPLE is best これが勝てるトレーダーの理由らしいぞ!!
みなさんこんにちは! 投資のカモです。 今回は↓ 最近、勝率を上げるためにインジケーターを追加しました いろいろな手法を取り入れすぎて、 どれを信じればよいのか分...

まとめ

ダウ理論の弱点について解説していきました。
しかし、この記事に書いてある弱点を本当に理解するまでは、チャートの形をたくさん見て頭だけじゃなく体で理解する必要があります。

これは他の理論、考え⽅、⼿法、メンタルの保ち⽅、etc. 覚えることがたくさんある FX の勉強ですが、とにかくチャートをたくさん⾒て、いろんな値動きがあることを⾃分の経験として記憶させることが⼤切だと思います!

トライ&エラーを繰り返しながら、トレードを繰り返し経験していきましょう!
失敗すれば学びも早いです!検証ソフトという強い味⽅も、おおいに活⽤しましょう。

MT4裁量トレード練習君プレミアムの購入方法!【トレードで稼ぎたい方必須】
トレードをうまくなって、本業にしたい トレードしたことないですが、これから始めようと思っています。 毎月お小遣いが欲しい! トレード歴は長いけど、利益がプ...

コメント